Что такое свопы в Форекс трейдинге?

восстановление бухгалтерского учетаОперация Своп в рамках торговли на рынке Форекс представляет собой заключение двух сделок с противоположными условиями и датами валютирования, которое реализуется в один и тот же временной промежуток. При этом одна сделка из данной пары выполняет функцию закрытия уже открытой позиции, а вторая сразу же после этого ее открывает. Определение курса и стоимости свопа происходит точно во время заключения сделки.

Таким образом, своп представляет собой комбинацию двух сделок, обладающих одинаковым денежным обеспечением, но разными датами валютирования в альтернативных направлениях. Основная цель свопов представлена осуществлением переноса открытой торговой позиции сквозь ночное время суток. Характеристики свопов могут быть представлены как положительными, так и отрицательными значениями, что определяется разницей процентных ставок.

Во время совершения торговой операции покупаемая валютная масса из данной пары условно располагается на депозите, а продаваемая берется на условиях кредита. Неизвестные заранее сроки удержания торговой позиции определяют совершение начислений депозитного и кредитного типов при переносе открытой позиции на следующие сутки. Будет ли своп начислен или списан с торгового счета, определяется значением разницы между депозитной и кредитной процентной ставкой.

Перенос позиции в ночь со среды на четверг определяет начисление свопа в тройном размере. И неудивительно, ведь позиция, открытая в среду, обладает датой валютирования в пятницу, следовательно, во время переноса позиции через ночное время суток между средой и четвергом дата валютирования увеличивается на три дня и относится к понедельнику.

Добавить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать + два =